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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 316.00 | 10 958.00 | 1 358.00 | 12 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 466.00 | 11 108.00 | 26 358.00 | 37 466.00 |
060 Stock marchandises | 43 329.00 | | 43 329.00 | 43 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 9 791.00 | | 9 791.00 | 9 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
110 Total général Actif | 127 439.00 | 11 108.00 | 116 330.00 | 127 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 330.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 825.00 | 80 563.00 | | 71 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 797.00 | 146 191.00 | | 118 797.00 |
230 Autres produits | 448.00 | 1 128.00 | | 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 070.00 | 227 881.00 | | 191 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 020.00 | 64 555.00 | | 51 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 512.00 | -16 066.00 | | -4 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 314.00 | 196.00 | | 314.00 |
242 Autres charges externes. | 66 053.00 | 68 114.00 | | 66 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 1 911.00 | | 3 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 261.00 | 63 106.00 | | 53 261.00 |
252 Charges sociales | 17 023.00 | 21 071.00 | | 17 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 394.00 | 2 479.00 | | 2 394.00 |
256 Dotations aux provisions | | 447.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 100.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 826.00 | 205 912.00 | | 188 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 244.00 | 21 969.00 | | 2 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 768.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 917.00 | 651.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | 729.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 119.00 | 19 880.00 | | 1 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 447.00 | | | 447.00 |