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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 558.00 | 13 502.00 | 12 055.00 | 25 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 708.00 | 13 652.00 | 37 055.00 | 50 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
060 Stock marchandises | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
084 Disponibilités | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
110 Total général Actif | 123 296.00 | 13 652.00 | 109 644.00 | 123 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 050.00 | 71 825.00 | | 84 050.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 982.00 | 118 797.00 | | 84 982.00 |
222 Production stockée | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
224 Production immobilisée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 159.00 | 448.00 | | 5 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 683.00 | 191 070.00 | | 179 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 806.00 | 51 020.00 | | 59 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 986.00 | -4 512.00 | | 1 986.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | 314.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 51 320.00 | 66 053.00 | | 51 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 3 255.00 | | 2 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 449.00 | 53 261.00 | | 57 449.00 |
252 Charges sociales | 16 806.00 | 17 023.00 | | 16 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | 2 394.00 | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 256.00 | 188 826.00 | | 192 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 573.00 | 2 244.00 | | -12 573.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
294 Charges financières | 613.00 | 655.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 917.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -156.00 | -387.00 | | -156.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 030.00 | 1 119.00 | | -13 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 242.00 | | | 19 242.00 |