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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 498.00 | 4 481.00 | 2 017.00 | 6 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 708.00 | 12 691.00 | 27 017.00 | 39 708.00 |
BP En cours de production de services | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BT Marchandises | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | 357.00 | 12 909.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 28 241.00 | | 28 241.00 | 28 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 734.00 | 357.00 | 88 377.00 | 88 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 442.00 | 13 048.00 | 115 393.00 | 128 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 24 242.00 | 37 273.00 | | 24 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 333.00 | -13 030.00 | | 19 333.00 |
DL TOTAL (I) | 51 275.00 | 31 942.00 | | 51 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 064.00 | 37 049.00 | | 28 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 037.00 | 953.00 | | 9 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 350.00 | 7 190.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 13 152.00 | | 5 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | 19 356.00 | | 18 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 119.00 | 77 702.00 | | 64 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 393.00 | 109 644.00 | | 115 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
FG Production vendue services | 139 009.00 | | 139 009.00 | 139 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 283.00 | | 225 283.00 | 225 283.00 |
FM Production stockée | | | 4 359.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 830.00 | | | -2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 654.00 | 179 683.00 | | 240 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 322.00 | 192 713.00 | | 221 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 333.00 | -13 030.00 | | 19 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 39 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 14 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 652.00 | 395.00 | 1 357.00 | 13 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 502.00 | 395.00 | 1 357.00 | 13 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 804.00 | 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 804.00 | 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 804.00 | 447.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
UX Autres créances clients | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 064.00 | 9 151.00 | 18 912.00 | 28 064.00 |
VI Groupe et associés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 769.00 | 41 856.00 | 18 912.00 | 60 769.00 |