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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 94 695.00 | 94 695.00 | | 94 695.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 662.00 | 4 925.00 | 737.00 | 5 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 258.00 | 107 356.00 | 6 902.00 | 114 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 774.00 | 206 975.00 | 1 777 799.00 | 1 984 774.00 |
BT Marchandises | 171 632.00 | | 171 632.00 | 171 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 639.00 | | 39 639.00 | 39 639.00 |
BZ Autres créances | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CF Disponibilités | 121 086.00 | | 121 086.00 | 121 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 780.00 | | 345 780.00 | 345 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 554.00 | 206 975.00 | 2 123 579.00 | 2 330 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 477.00 | 505 268.00 | | 615 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 991.00 | 110 209.00 | | 116 991.00 |
DL TOTAL (I) | 963 468.00 | 846 477.00 | | 963 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 261.00 | 875 661.00 | | 777 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 087.00 | 64 040.00 | | 56 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 947.00 | 174 570.00 | | 215 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 753.00 | 103 038.00 | | 85 753.00 |
EA Autres dettes | 25 063.00 | 30 233.00 | | 25 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 111.00 | 1 247 543.00 | | 1 160 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 579.00 | 2 094 020.00 | | 2 123 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 222.00 | 470 282.00 | | 484 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 774.00 | | | 1 984 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 94 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 000.00 | | | 1 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 920.00 | | | 119 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 041.00 | 2 934.00 | | 204 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 347.00 | 2 934.00 | | 109 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 947.00 | 215 947.00 | | 215 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 261.00 | 101 372.00 | 437 056.00 | 777 261.00 |
VI Groupe et associés | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 223.00 | 53 223.00 | | 53 223.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 111.00 | 484 222.00 | 437 056.00 | 1 160 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 912.00 | 1 032.00 | | 10 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 931.00 | 1 483.00 | | 14 931.00 |
ST Autres comptes | 34 508.00 | 2 929.00 | | 34 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 095.00 | 3 329.00 | | 37 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 808.00 | 78.00 | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 349.00 | 132.00 | | 1 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 261.00 | 1 165.00 | | 12 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 262.00 | 10 216.00 | | 105 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 493.00 | 27 666.00 | | 80 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 342.00 | 7 821.00 | | 87 342.00 |