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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 392.00 | 10 443.00 | 4 948.00 | 15 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450 817.00 | 713 425.00 | 737 392.00 | 1 450 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 954.00 | 113 414.00 | 187 539.00 | 300 954.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 066.00 | | 78 066.00 | 78 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 695.00 | 837 283.00 | 1 008 411.00 | 1 845 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 216.00 | | 89 216.00 | 89 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 442 943.00 | | 442 943.00 | 442 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 505.00 | | 292 505.00 | 292 505.00 |
BZ Autres créances | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
CF Disponibilités | 822 562.00 | | 822 562.00 | 822 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 116.00 | | 1 848 116.00 | 1 848 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 811.00 | 837 283.00 | 2 856 527.00 | 3 693 811.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
DG Autres réserves | 794 970.00 | | | 794 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 698.00 | | | 415 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
DK Provisions réglementées | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 487.00 | | | 1 750 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 675.00 | | | 631 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 916.00 | | | 167 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 477.00 | | | 209 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 159.00 | | | 1 010 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 527.00 | | | 2 856 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 879.00 | | | 514 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 043.00 | | 344 905.00 | 1 521 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | 78 531.00 | 1 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 429.00 | 11 823.00 | 1 845 695.00 | 8 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | | 15 392.00 | 2 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 615.00 | 11 823.00 | 1 751 771.00 | 4 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 682.00 | | 5 420.00 | 12 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438 909.00 | | 329 301.00 | 1 438 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 451.00 | | 10 183.00 | 69 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 270.00 | 176 106.00 | 10 093.00 | 671 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | 471.00 | | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 298.00 | 175 634.00 | 10 093.00 | 661 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 699.00 | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 769.00 | 21 111.00 | | 74 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 769.00 | 26 810.00 | | 74 769.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 916.00 | 167 916.00 | | 167 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 512.00 | 56 512.00 | | 56 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 801.00 | 84 801.00 | | 84 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
UX Autres créances clients | 292 505.00 | | | 292 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 422.00 | 134 141.00 | 444 929.00 | 629 422.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 188.00 | | | 118 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 600.00 | | | 136 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 460.00 | 493 394.00 | 78 066.00 | 571 460.00 |
VW T.V.A. | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 159.00 | 514 879.00 | 444 929.00 | 1 010 159.00 |