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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 089.00 | 11 948.00 | 3 141.00 | 15 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 014.00 | 800 630.00 | 883 383.00 | 1 684 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 699.00 | 152 174.00 | 283 525.00 | 435 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 568.00 | 964 753.00 | 1 256 815.00 | 2 221 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 642.00 | | 374 642.00 | 374 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 484.00 | | 365 484.00 | 365 484.00 |
BZ Autres créances | 210 836.00 | | 210 836.00 | 210 836.00 |
CF Disponibilités | 1 457 450.00 | | 1 457 450.00 | 1 457 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 565.00 | | 2 548 565.00 | 2 548 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 770 134.00 | 964 753.00 | 3 805 380.00 | 4 770 134.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 166.00 | | | 1 131 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 934.00 | | | 487 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
DK Provisions réglementées | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 563.00 | | | 2 191 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 991.00 | | | 116 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 639.00 | | | 878 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 524.00 | | | 68 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 852.00 | | | 205 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 461.00 | | | 343 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 826.00 | | | 1 496 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 380.00 | | | 3 805 380.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 409.00 | | | 835 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 695.00 | | 482 571.00 | 1 845 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 107.00 | | 86 764.00 | 1 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 107.00 | 105 589.00 | 2 221 568.00 | 1 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 15 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 287.00 | 2 119 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 771.00 | | 473 229.00 | 1 751 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 531.00 | | 9 341.00 | 78 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 283.00 | 233 059.00 | 105 589.00 | 837 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | 1 806.00 | 302.00 | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 839.00 | 231 252.00 | 105 287.00 | 826 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 699.00 | 13 678.00 | | 5 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 699.00 | 13 678.00 | | 5 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 853.00 | 205 853.00 | | 205 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 525.00 | 68 525.00 | | 68 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
UX Autres créances clients | 365 484.00 | | | 365 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 876 698.00 | 215 281.00 | 644 450.00 | 876 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 448.00 | | | 152 448.00 |
VP Divers | 210 836.00 | | | 210 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 462.00 | 343 462.00 | | 343 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 388.00 | 617 088.00 | 86 300.00 | 703 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 827.00 | 835 410.00 | 644 450.00 | 1 496 827.00 |