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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 089.00 | 13 754.00 | 1 334.00 | 15 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 924.00 | 1 021 760.00 | 729 163.00 | 1 750 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 016.00 | 217 725.00 | 517 290.00 | 735 016.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 322.00 | 1 253 241.00 | 1 351 081.00 | 2 604 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 125.00 | | 131 125.00 | 131 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 495 028.00 | | 495 028.00 | 495 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 646 215.00 | | 646 215.00 | 646 215.00 |
BZ Autres créances | 219 994.00 | | 219 994.00 | 219 994.00 |
CF Disponibilités | 1 637 708.00 | | 1 637 708.00 | 1 637 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 470.00 | | 3 174 470.00 | 3 174 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 793.00 | 1 253 241.00 | 4 525 552.00 | 5 778 793.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 559 101.00 | 1 131 166.00 | | 1 559 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 368.00 | 487 934.00 | | 696 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 548.00 | 3 085.00 | | 2 548.00 |
DK Provisions réglementées | 23 555.00 | 19 376.00 | | 23 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 574.00 | 2 191 563.00 | | 2 831 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 102.00 | 116 991.00 | | 138 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 102.00 | 116 991.00 | | 138 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 931.00 | 878 639.00 | | 861 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 616.00 | 68 524.00 | | 108 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 395.00 | 205 852.00 | | 403 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 982.00 | 343 461.00 | | 180 982.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301.00 | 348.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 875.00 | 1 496 826.00 | | 1 555 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 552.00 | 3 805 380.00 | | 4 525 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 374.00 | 835 409.00 | | 937 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 662.00 | 1 941.00 | | 1 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 568.00 | | 396 487.00 | 2 221 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 233.00 | | 103 292.00 | 1 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 233.00 | 12 500.00 | 2 604 322.00 | 1 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 2 485 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 714.00 | | 378 726.00 | 2 119 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 764.00 | | 17 760.00 | 86 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 753.00 | 300 987.00 | 12 500.00 | 964 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 1 806.00 | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 804.00 | 299 181.00 | 12 500.00 | 952 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 376.00 | 4 179.00 | | 19 376.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 991.00 | 21 111.00 | | 116 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 367.00 | 25 290.00 | | 136 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 395.00 | 403 395.00 | | 403 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 512.00 | 100 512.00 | | 100 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 827.00 | | 102 827.00 | 102 827.00 |
UX Autres créances clients | 646 215.00 | 646 215.00 | | 646 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 269.00 | 241 769.00 | 543 669.00 | 860 269.00 |
VI Groupe et associés | 108 616.00 | 108 616.00 | | 108 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
VP Divers | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 112.00 | 152 112.00 | | 152 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 435.00 | 910 608.00 | 102 827.00 | 1 013 435.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 875.00 | 937 374.00 | 543 669.00 | 1 555 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 532.00 | | | 319 532.00 |
ST Autres comptes | 728 268.00 | | | 728 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 084 916.00 | | | 1 084 916.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 084 916.00 | | | 1 084 916.00 |
YT Sous‐traitance | 181 107.00 | | | 181 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 788.00 | | | 128 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 007.00 | | | 848 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 135.00 | | | 402 135.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363 726.00 | | | 1 363 726.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |