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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 958 616.00 | | 958 616.00 | 958 616.00 |
BZ Autres créances | 230 032.00 | | 230 032.00 | 230 032.00 |
CF Disponibilités | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 887.00 | | 237 887.00 | 237 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 503.00 | | 1 196 503.00 | 1 196 503.00 |
CU Autres participations | 958 616.00 | | 958 616.00 | 958 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 408.00 | | | 197 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 602 895.00 | | | 602 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
DL TOTAL (I) | 915 040.00 | | | 915 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 292.00 | | | 213 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 463.00 | | | 281 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 503.00 | | | 1 196 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 448.00 | | | -3 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 658.00 | | | 106 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 017.00 | | 15 599.00 | 943 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 958 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 017.00 | | 15 599.00 | 943 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VC Groupe et associés | 170 066.00 | | | 170 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 221.00 | 69 983.00 | 143 238.00 | 213 221.00 |
VI Groupe et associés | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 596.00 | | | 158 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 966.00 | | | 59 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 032.00 | 230 032.00 | | 230 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 463.00 | 138 225.00 | 143 238.00 | 281 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
ST Autres comptes | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |