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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 615.00 | | 1 381 615.00 | 1 381 615.00 |
BZ Autres créances | 761 502.00 | | 761 502.00 | 761 502.00 |
CF Disponibilités | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 422.00 | | 763 422.00 | 763 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 038.00 | | 2 145 038.00 | 2 145 038.00 |
CU Autres participations | 1 381 615.00 | | 1 381 615.00 | 1 381 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 745.00 | 647 745.00 | | 647 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 775.00 | 64 775.00 | | 64 775.00 |
DG Autres réserves | 605 425.00 | 359 263.00 | | 605 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 002.00 | 296 162.00 | | 596 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 946.00 | 1 367 945.00 | | 1 913 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 805.00 | 201 083.00 | | 100 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 650.00 | 108 065.00 | | 123 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 268.00 | | 6 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 091.00 | 315 416.00 | | 231 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 038.00 | 1 683 361.00 | | 2 145 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 668.00 | -1 351.00 | | -95 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 934.00 | 303 300.00 | | 508 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -87 067.00 | 7 138.00 | | -87 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 002.00 | 296 162.00 | | 596 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 615.00 | | | 1 381 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 381 615.00 | | | 1 381 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 650.00 | 123 650.00 | | 123 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 502.00 | 761 502.00 | | 761 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 502.00 | 761 502.00 | | 761 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 091.00 | 231 091.00 | | 231 091.00 |