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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 615.00 | | 1 381 615.00 | 1 381 615.00 |
BZ Autres créances | 309 626.00 | | 309 626.00 | 309 626.00 |
CF Disponibilités | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 825.00 | | 317 825.00 | 317 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 441.00 | | 1 699 441.00 | 1 699 441.00 |
CU Autres participations | 1 381 615.00 | | 1 381 615.00 | 1 381 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 745.00 | | | 647 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
DG Autres réserves | 233 017.00 | | | 233 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 941.00 | | | 271 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 383.00 | | | 1 175 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 171.00 | | | 400 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 786.00 | | | 76 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 058.00 | | | 524 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 441.00 | | | 1 699 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 451.00 | | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 524.00 | | | 303 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 941.00 | | | 271 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 616.00 | | 422 999.00 | 958 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 381 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958 616.00 | | 422 999.00 | 958 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VC Groupe et associés | 309 491.00 | 309 491.00 | | 309 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 105.00 | 99 358.00 | 300 747.00 | 400 105.00 |
VI Groupe et associés | 76 786.00 | 76 786.00 | | 76 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 626.00 | 309 626.00 | | 309 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 058.00 | 223 311.00 | 300 747.00 | 524 058.00 |