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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 119 700.00 | | 1 119 700.00 | 1 119 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 957.00 | 1 944.00 | 13.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 797.00 | 32 924.00 | 1 119 873.00 | 1 152 797.00 |
BT Marchandises | 79 372.00 | | 79 372.00 | 79 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BZ Autres créances | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 249.00 | | 50 249.00 | 50 249.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 374.00 | | 157 374.00 | 157 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 171.00 | 32 924.00 | 1 277 247.00 | 1 310 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 100.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 120 537.00 | 94 132.00 | | 120 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 020.00 | 68 305.00 | | 66 020.00 |
DL TOTAL (I) | 373 557.00 | 332 537.00 | | 373 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 500.00 | 752 790.00 | | 682 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 645.00 | 82 384.00 | | 72 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 505.00 | 105 989.00 | | 100 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 284.00 | 48 210.00 | | 46 284.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 690.00 | 991 130.00 | | 903 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 247.00 | 1 323 667.00 | | 1 277 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 310.00 | 315 866.00 | | 308 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 065.00 | | 1 232 065.00 | 1 232 065.00 |
FG Production vendue services | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 793.00 | | 1 249 793.00 | 1 249 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | 21 915.00 | | 20 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 700.00 | 1 264 010.00 | | 1 261 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 680.00 | 1 195 705.00 | | 1 195 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 020.00 | 68 305.00 | | 66 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 782.00 | | 15.00 | 1 152 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 700.00 | | | 1 119 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 922.00 | | 15.00 | 32 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 88.00 | | 32 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 837.00 | 88.00 | | 32 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 505.00 | 100 505.00 | | 100 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 264.00 | 79 884.00 | 595 380.00 | 675 264.00 |
VI Groupe et associés | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 526.00 | | | 77 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 690.00 | 308 310.00 | 595 380.00 | 903 690.00 |