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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 119 700.00 | | 1 119 700.00 | 1 119 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | 184.00 | 1 474.00 | 1 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 498.00 | 31 164.00 | 1 121 334.00 | 1 152 498.00 |
BT Marchandises | 92 924.00 | | 92 924.00 | 92 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BZ Autres créances | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CF Disponibilités | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 276.00 | | 115 276.00 | 115 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 773.00 | 31 164.00 | 1 236 609.00 | 1 267 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 308 407.00 | 220 829.00 | | 308 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 550.00 | 87 578.00 | | 106 550.00 |
DL TOTAL (I) | 601 956.00 | 495 407.00 | | 601 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 451.00 | 556 408.00 | | 129 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 500.00 | 55 572.00 | | 386 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 030.00 | 91 381.00 | | 85 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 588.00 | 42 356.00 | | 31 588.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 653.00 | 747 800.00 | | 634 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 609.00 | 1 243 207.00 | | 1 236 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 500.00 | | | 386 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 855.00 | | 1 643.00 | 1 150 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 700.00 | | | 1 119 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 995.00 | | 1 643.00 | 30 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 992.00 | 172.00 | | 30 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 992.00 | 172.00 | | 30 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 030.00 | 85 030.00 | | 85 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 452.00 | 20 540.00 | 84 869.00 | 129 452.00 |
VI Groupe et associés | 386 500.00 | 386 500.00 | | 386 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 433.00 | | | 529 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 653.00 | 525 742.00 | 84 869.00 | 634 653.00 |