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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 119 700.00 | | 1 119 700.00 | 1 119 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15.00 | 12.00 | 3.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 855.00 | 30 992.00 | 1 119 863.00 | 1 150 855.00 |
BT Marchandises | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
BZ Autres créances | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 344.00 | | 123 344.00 | 123 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 199.00 | 30 992.00 | 1 243 207.00 | 1 274 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 220 829.00 | 161 557.00 | | 220 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 578.00 | 84 272.00 | | 87 578.00 |
DL TOTAL (I) | 495 407.00 | 432 829.00 | | 495 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 408.00 | 595 380.00 | | 556 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 572.00 | 52 724.00 | | 55 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | 111 369.00 | | 91 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 356.00 | 59 691.00 | | 42 356.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 1 757.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 800.00 | 820 920.00 | | 747 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 207.00 | 1 253 749.00 | | 1 243 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 176.00 | 307 854.00 | | 734 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 891.00 | | 1 202 891.00 | 1 202 891.00 |
FG Production vendue services | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 119.00 | | 1 223 119.00 | 1 223 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 354.00 | 26 685.00 | | 26 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 909.00 | 1 246 437.00 | | 1 235 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 331.00 | 1 162 165.00 | | 1 148 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 578.00 | 84 272.00 | | 87 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 797.00 | | | 1 152 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 1 150 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 942.00 | 30 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 700.00 | | | 1 119 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 937.00 | | | 32 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 929.00 | 5.00 | 1 942.00 | 32 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | 5.00 | 1 942.00 | 32 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 885.00 | 515 260.00 | 9 088.00 | 528 885.00 |
VI Groupe et associés | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 495.00 | | | 82 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 800.00 | 734 176.00 | 9 088.00 | 747 800.00 |