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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 261.00 | 1 924.00 | 2 337.00 | 4 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 609.00 | 1 924.00 | 1 175 685.00 | 1 177 609.00 |
BZ Autres créances | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CF Disponibilités | 45 686.00 | | 45 686.00 | 45 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 708.00 | 1 924.00 | 1 228 783.00 | 1 230 708.00 |
CU Autres participations | 1 173 347.00 | | 1 173 347.00 | 1 173 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 749.00 | 478 669.00 | | 523 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 588.00 | 45 080.00 | | 32 588.00 |
DL TOTAL (I) | 886 337.00 | 853 749.00 | | 886 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 491.00 | 111 016.00 | | 38 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 002.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 174.00 | 48 253.00 | | 298 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 446.00 | 164 271.00 | | 342 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 783.00 | 1 018 020.00 | | 1 228 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 446.00 | 164 271.00 | | 342 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 800.00 | | 463 800.00 | 463 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 800.00 | | 463 800.00 | 463 800.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 811.00 | 12 016.00 | | 5 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 805.00 | 209 608.00 | | 463 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 217.00 | 164 528.00 | | 431 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 588.00 | 45 080.00 | | 32 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 054.00 | | 168 555.00 | 1 009 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | | 599.00 | 3 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 392.00 | | 167 956.00 | 1 005 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669.00 | 1 256.00 | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 1 256.00 | | 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 642.00 | 189 642.00 | | 189 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 446.00 | 342 446.00 | | 342 446.00 |