| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 129.00 | 3 326.00 | 2 803.00 | 6 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 179 477.00 | 3 326.00 | 1 176 151.00 | 1 179 477.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 775.00 | 3 326.00 | 1 225 448.00 | 1 228 775.00 |
CU Autres participations | 1 173 347.00 | | 1 173 347.00 | 1 173 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 556 337.00 | 523 749.00 | | 556 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 426.00 | 32 588.00 | | 32 426.00 |
DL TOTAL (I) | 918 763.00 | 886 337.00 | | 918 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 803.00 | 38 491.00 | | 76 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 5 782.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 825.00 | 298 174.00 | | 223 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 685.00 | 342 446.00 | | 306 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 448.00 | 1 228 783.00 | | 1 225 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 685.00 | 342 446.00 | | 306 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 5 811.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 002.00 | 463 805.00 | | 300 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 576.00 | 431 217.00 | | 267 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 426.00 | 32 588.00 | | 32 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 609.00 | | 1 867.00 | 1 177 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | | 1 867.00 | 4 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 348.00 | | | 1 173 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 924.00 | 1 402.00 | | 1 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 1 402.00 | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 612.00 | 131 612.00 | | 131 612.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 685.00 | 306 685.00 | | 306 685.00 |