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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 841.00 | 8 055.00 | 25 786.00 | 33 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 205.00 | 8 055.00 | 1 229 150.00 | 1 237 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 800.00 | | 412 800.00 | 412 800.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 70 495.00 | | 70 495.00 | 70 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 040.00 | | 487 040.00 | 487 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 245.00 | 8 055.00 | 1 716 190.00 | 1 724 245.00 |
CU Autres participations | 1 203 363.00 | | 1 203 363.00 | 1 203 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 424.00 | 615 057.00 | | 4 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 213.00 | 99 366.00 | | 436 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 636.00 | 1 044 424.00 | | 1 480 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 280.00 | 13 475.00 | | 4 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 216 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 4 422.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 110.00 | 438 346.00 | | 226 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 554.00 | 672 243.00 | | 235 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 190.00 | 1 716 667.00 | | 1 716 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 554.00 | 456 243.00 | | 235 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 493.00 | | 27 712.00 | 1 209 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 129.00 | | 27 712.00 | 6 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203 364.00 | | | 1 203 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 377.00 | 2 677.00 | | 5 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 377.00 | 2 677.00 | | 5 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 216.00 | 130 216.00 | | 130 216.00 |
UX Autres créances clients | 412 800.00 | 412 800.00 | | 412 800.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 545.00 | 416 545.00 | | 416 545.00 |
VW T.V.A. | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 554.00 | 235 554.00 | | 235 554.00 |