| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 173 660.00 | | 4 173 660.00 | 4 173 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 550.00 | | 432 550.00 | 432 550.00 |
CF Disponibilités | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 900.00 | | 451 900.00 | 451 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 560.00 | | 4 625 560.00 | 4 625 560.00 |
CU Autres participations | 4 173 660.00 | | 4 173 660.00 | 4 173 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 832.00 | 1 250 832.00 | | 1 250 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DG Autres réserves | 2 805 678.00 | 2 609 476.00 | | 2 805 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 373.00 | 496 210.00 | | 496 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 388.00 | 4 424 023.00 | | 4 620 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 106.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 092.00 | 2 130.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 172.00 | 8 236.00 | | 5 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 560.00 | 4 432 259.00 | | 4 625 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 7 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | 6 147.00 | | 7 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 880.00 | 6 147.00 | | 7 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 1 972.00 | | 3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 254.00 | 502 357.00 | | 504 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 880.00 | 6 147.00 | | 7 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 373.00 | 496 210.00 | | 496 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 660.00 | | | 4 173 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 173 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 173 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173 660.00 | | | 4 173 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |