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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 650.00 | | 4 174 650.00 | 4 174 650.00 |
BZ Autres créances | 762 332.00 | | 762 332.00 | 762 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
CF Disponibilités | 111 498.00 | | 111 498.00 | 111 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 380.00 | | 1 126 380.00 | 1 126 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 030.00 | | 5 301 030.00 | 5 301 030.00 |
CU Autres participations | 4 174 650.00 | | 4 174 650.00 | 4 174 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 832.00 | 1 250 832.00 | | 1 250 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DG Autres réserves | 3 198 751.00 | 3 002 142.00 | | 3 198 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 783.00 | 498 498.00 | | 496 783.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 871.00 | 4 818 977.00 | | 5 013 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 448.00 | 350 000.00 | | 283 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | 1 106.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 159.00 | 374 131.00 | | 287 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 030.00 | 5 193 108.00 | | 5 301 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 944.00 | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 130.00 | 508 087.00 | | 515 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 347.00 | 9 589.00 | | 18 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 783.00 | 498 498.00 | | 496 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 650.00 | | | 4 174 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 174 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174 650.00 | | | 4 174 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VC Groupe et associés | 762 332.00 | 762 332.00 | | 762 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 448.00 | 71 155.00 | 212 293.00 | 283 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 332.00 | 762 332.00 | | 762 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 159.00 | 74 866.00 | 212 293.00 | 287 159.00 |