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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 650.00 | | 4 174 650.00 | 4 174 650.00 |
BZ Autres créances | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 550.00 | | 252 550.00 | 252 550.00 |
CF Disponibilités | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 458.00 | | 1 018 458.00 | 1 018 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 108.00 | | 5 193 108.00 | 5 193 108.00 |
CU Autres participations | 4 174 650.00 | | 4 174 650.00 | 4 174 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 832.00 | 1 250 832.00 | | 1 250 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
DG Autres réserves | 3 002 142.00 | 2 805 678.00 | | 3 002 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 498.00 | 496 373.00 | | 498 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 818 977.00 | 4 620 388.00 | | 4 818 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 080.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106.00 | 4 092.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 131.00 | 5 172.00 | | 374 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 108.00 | 4 625 560.00 | | 5 193 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 944.00 | 3 933.00 | | 2 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 087.00 | 504 254.00 | | 508 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 589.00 | 7 880.00 | | 9 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 498.00 | 496 373.00 | | 498 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 173 660.00 | | 990.00 | 4 173 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 174 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 173 660.00 | | 990.00 | 4 173 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 70 402.00 | 279 598.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 131.00 | 92 608.00 | 281 523.00 | 374 131.00 |