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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 444.00 | 4 106.00 | 337.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 944.00 | 4 106.00 | 312 837.00 | 316 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 406.00 | | 20 406.00 | 20 406.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CF Disponibilités | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 014.00 | | 87 014.00 | 87 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 958.00 | 4 106.00 | 399 851.00 | 403 958.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 198 893.00 | 197 564.00 | | 198 893.00 |
DH Report à nouveau | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459.00 | 1 329.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 300 730.00 | 300 272.00 | | 300 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 564.00 | 62 034.00 | | 28 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 858.00 | 11 812.00 | | 19 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 14 291.00 | | 9 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 115.00 | 39 642.00 | | 41 115.00 |
EA Autres dettes | | 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 121.00 | 127 976.00 | | 99 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 851.00 | 428 248.00 | | 399 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 128.00 | | 343 128.00 | 343 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 128.00 | | 343 128.00 | 343 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 363.00 | 1 250.00 | | 5 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 538.00 | 1 250.00 | | 10 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 432.00 | 17.00 | | 5 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 707.00 | 17.00 | | 5 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 831.00 | 1 233.00 | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 210.00 | 291 431.00 | | 355 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 751.00 | 290 102.00 | | 354 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459.00 | 1 329.00 | | 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 444.00 | | 274.00 | 322 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 316 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 774.00 | 4 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | | 274.00 | 9 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 217.00 | 389.00 | 5 500.00 | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 389.00 | 5 500.00 | 9 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
UX Autres créances clients | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VC Groupe et associés | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VI Groupe et associés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
VW T.V.A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 121.00 | 99 121.00 | | 99 121.00 |