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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 666.00 | 649.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 814.00 | 3 666.00 | 313 149.00 | 316 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
BZ Autres créances | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 740.00 | 3 666.00 | 426 075.00 | 429 740.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 232 135.00 | 223 679.00 | | 232 135.00 |
DH Report à nouveau | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | 8 456.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 340 655.00 | 333 514.00 | | 340 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 631.00 | 69 920.00 | | 36 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 420.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 11 233.00 | | 8 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | 32 912.00 | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 418.00 | 114 485.00 | | 85 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 075.00 | 448 000.00 | | 426 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | -60.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 267.00 | 365 608.00 | | 348 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 126.00 | 357 152.00 | | 341 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 141.00 | 8 456.00 | | 7 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 814.00 | | 52.00 | 316 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 316 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52.00 | 4 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 314.00 | | 52.00 | 4 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204.00 | 462.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204.00 | 462.00 | | 3 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 53 271.00 | 53 271.00 | | 53 271.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 631.00 | 33 792.00 | 2 839.00 | 36 631.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 289.00 | | | 33 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 097.00 | 92 097.00 | | 92 097.00 |
VW T.V.A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 419.00 | 82 580.00 | 2 839.00 | 85 419.00 |