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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 314.00 | 3 204.00 | 1 111.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 814.00 | 3 204.00 | 313 611.00 | 316 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BZ Autres créances | 39 564.00 | | 39 564.00 | 39 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
CF Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 389.00 | | 134 389.00 | 134 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 203.00 | 3 204.00 | 448 000.00 | 451 203.00 |
CU Autres participations | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 223 679.00 | 199 351.00 | | 223 679.00 |
DH Report à nouveau | 99 729.00 | 99 729.00 | | 99 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 456.00 | 24 328.00 | | 8 456.00 |
DL TOTAL (I) | 333 514.00 | 325 058.00 | | 333 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 920.00 | | | 69 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 13 011.00 | | 11 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 912.00 | 34 476.00 | | 32 912.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 485.00 | 48 506.00 | | 114 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 000.00 | 373 564.00 | | 448 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420.00 | | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 319.00 | | 361 319.00 | 361 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 582.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 608.00 | 360 131.00 | | 365 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 152.00 | 335 803.00 | | 357 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 456.00 | 24 328.00 | | 8 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 944.00 | | 1 387.00 | 316 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 316 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 4 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444.00 | | 1 387.00 | 4 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 500.00 | | | 312 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 437.00 | 283.00 | 1 516.00 | 4 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 437.00 | 283.00 | 1 516.00 | 4 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VB T. V. A. | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VC Groupe et associés | 35 719.00 | 35 719.00 | | 35 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 920.00 | 33 289.00 | 36 631.00 | 69 920.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 394.00 | 55 394.00 | | 55 394.00 |
VW T.V.A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 485.00 | 77 854.00 | 36 631.00 | 114 485.00 |