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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
AH Fonds commercial | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
AP Constructions | 7 564.00 | 6 524.00 | 1 039.00 | 7 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 500.00 | 274 678.00 | 125 821.00 | 400 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 700.00 | 319 223.00 | 231 477.00 | 550 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 948.00 | 600 740.00 | 410 208.00 | 1 010 948.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 156.00 | 1 410.00 | 86 746.00 | 88 156.00 |
BZ Autres créances | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 105.00 | | 304 105.00 | 304 105.00 |
CF Disponibilités | 71 683.00 | | 71 683.00 | 71 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 288.00 | 1 410.00 | 485 878.00 | 487 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 236.00 | 602 150.00 | 896 086.00 | 1 498 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 240.00 | 121 632.00 | | 148 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 598.00 | 36 608.00 | | 68 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 871.00 | 1 443.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 272 710.00 | 214 684.00 | | 272 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 562.00 | 206 792.00 | | 284 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 844.00 | 83 967.00 | | 183 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 969.00 | 62 834.00 | | 115 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 376.00 | 392 595.00 | | 623 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 086.00 | 607 279.00 | | 896 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 716.00 | 259 446.00 | | 419 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 302 542.00 | | 1 302 542.00 | 1 302 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 542.00 | | 1 302 542.00 | 1 302 542.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 484.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 799.00 | 2 246.00 | | 11 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | 1 603.00 | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | 41 072.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 336.00 | 42 675.00 | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 48 225.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | -5 550.00 | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 3 573.00 | | 13 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 466.00 | 1 077 495.00 | | 1 318 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 868.00 | 1 040 886.00 | | 1 249 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 598.00 | 36 608.00 | | 68 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 087.00 | 13 793.00 | | 18 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 806.00 | | 223 142.00 | 787 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 621.00 | | 223 142.00 | 735 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 257.00 | 119 484.00 | | 481 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314.00 | | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 942.00 | 119 484.00 | | 480 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 844.00 | 183 844.00 | | 183 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 294.00 | 64 294.00 | | 64 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UX Autres créances clients | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 461.00 | 80 800.00 | 177 163.00 | 284 461.00 |
VI Groupe et associés | 39 002.00 | 39 002.00 | | 39 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VP Divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
VW T.V.A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 376.00 | 419 716.00 | 177 163.00 | 623 376.00 |