| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
AH Fonds commercial | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 152.00 | 362 032.00 | 223 121.00 | 585 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 737.00 | 471 852.00 | 264 885.00 | 736 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 924.00 | 845 289.00 | 527 636.00 | 1 372 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BN En cours de production de biens | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 904.00 | 1 735.00 | 548 169.00 | 549 904.00 |
BZ Autres créances | 65 036.00 | | 65 036.00 | 65 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 872 319.00 | | 872 319.00 | 872 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 445.00 | 1 735.00 | 1 533 710.00 | 1 535 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 370.00 | 847 023.00 | 2 061 346.00 | 2 908 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 269 821.00 | 256 161.00 | | 269 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 160.00 | 13 660.00 | | 63 160.00 |
DL TOTAL (I) | 387 981.00 | 324 821.00 | | 387 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 463.00 | 439 259.00 | | 553 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 543.00 | 556 421.00 | | 885 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 105.00 | 147 612.00 | | 170 105.00 |
EA Autres dettes | 45 526.00 | 13 142.00 | | 45 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 365.00 | 1 156 434.00 | | 1 673 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 346.00 | 1 481 255.00 | | 2 061 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 990.00 | 829 285.00 | | 1 258 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 832 118.00 | | 3 832 118.00 | 3 832 118.00 |
FG Production vendue services | 76 456.00 | | 76 456.00 | 76 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 574.00 | | 3 908 574.00 | 3 908 574.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 921 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 897 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 308.00 | 27 429.00 | | 16 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 86 456.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 86 456.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 050.00 | 10 952.00 | | 10 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 093.00 | 54 303.00 | | 37 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 143.00 | 65 255.00 | | 47 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 143.00 | 21 201.00 | | -10 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 958 753.00 | 2 574 702.00 | | 3 958 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 593.00 | 2 561 042.00 | | 3 895 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 160.00 | 13 660.00 | | 63 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 929.00 | 10 202.00 | | 13 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 820.00 | | 223 115.00 | 1 270 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 011.00 | 1 372 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 011.00 | 1 321 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 785.00 | | 223 115.00 | 1 219 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 751.00 | 152 455.00 | 83 918.00 | 776 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 4 686.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 032.00 | 147 769.00 | 83 918.00 | 770 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 543.00 | 885 543.00 | | 885 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 204.00 | 47 204.00 | | 47 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 549 904.00 | 549 904.00 | | 549 904.00 |
VB T. V. A. | 55 215.00 | 55 215.00 | | 55 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 242.00 | 138 867.00 | 394 087.00 | 553 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 332.00 | | | 140 332.00 |
VP Divers | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 361.00 | 620 361.00 | | 620 361.00 |
VW T.V.A. | 76 836.00 | 76 836.00 | | 76 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 365.00 | 1 258 990.00 | 394 087.00 | 1 673 365.00 |