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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 405.00 | 6 719.00 | 4 686.00 | 11 405.00 |
AH Fonds commercial | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 817.00 | 323 779.00 | 300 039.00 | 623 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 968.00 | 446 254.00 | 149 714.00 | 595 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 820.00 | 776 751.00 | 494 068.00 | 1 270 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BN En cours de production de biens | 44 450.00 | | 44 450.00 | 44 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 062.00 | 1 735.00 | 572 327.00 | 574 062.00 |
BZ Autres créances | 163 029.00 | | 163 029.00 | 163 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 201 751.00 | | 201 751.00 | 201 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 922.00 | 1 735.00 | 987 187.00 | 988 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 741.00 | 778 486.00 | 1 481 255.00 | 2 259 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 161.00 | 216 838.00 | | 256 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | 54 323.00 | | 13 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 299.00 | | |
DL TOTAL (I) | 324 821.00 | 326 461.00 | | 324 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 259.00 | 258 934.00 | | 439 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 421.00 | 106 581.00 | | 556 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 612.00 | 149 170.00 | | 147 612.00 |
EA Autres dettes | 13 142.00 | 19 958.00 | | 13 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 434.00 | 573 645.00 | | 1 156 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 255.00 | 900 106.00 | | 1 481 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 285.00 | 401 023.00 | | 829 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FD Production vendue biens | 2 389 775.00 | | 2 389 775.00 | 2 389 775.00 |
FG Production vendue services | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 835.00 | | 2 423 835.00 | 2 423 835.00 |
FM Production stockée | | | 36 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 429.00 | 7 349.00 | | 27 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 456.00 | 33 572.00 | | 86 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 456.00 | 33 572.00 | | 86 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 303.00 | 21 250.00 | | 54 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 255.00 | 21 250.00 | | 65 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 201.00 | 12 322.00 | | 21 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 702.00 | 1 694 163.00 | | 2 574 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 042.00 | 1 639 840.00 | | 2 561 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 660.00 | 54 323.00 | | 13 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 202.00 | 14 424.00 | | 10 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 172.00 | | 334 288.00 | 1 038 172.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 240.00 | 4 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 640.00 | 1 270 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 400.00 | 1 219 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 620.00 | | 11 405.00 | 35 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 302.00 | | 322 883.00 | 986 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 114.00 | 137 975.00 | 47 337.00 | 686 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 114.00 | 131 256.00 | 47 337.00 | 686 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 421.00 | 556 421.00 | | 556 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UX Autres créances clients | 574 062.00 | 574 062.00 | | 574 062.00 |
VB T. V. A. | 109 525.00 | 109 525.00 | | 109 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 074.00 | 111 925.00 | 266 590.00 | 439 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VP Divers | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 258.00 | 746 258.00 | | 746 258.00 |
VW T.V.A. | 93 003.00 | 93 003.00 | | 93 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 434.00 | 829 285.00 | 266 590.00 | 1 156 434.00 |