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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 1 622.00 | 2 117.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 785.00 | 10 515.00 | 1 270.00 | 11 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 433.00 | 19 496.00 | 54 937.00 | 74 433.00 |
BT Marchandises | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 606.00 | 192.00 | 155 413.00 | 155 606.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 722.00 | 192.00 | 227 529.00 | 227 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 156.00 | 19 688.00 | 282 467.00 | 302 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
DL TOTAL (I) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 041.00 | | | 209 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 668.00 | | | 34 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 615.00 | | | 256 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 467.00 | | | 282 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 554.00 | | | 246 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 783.00 | 5 375.00 | 1 060 159.00 | 1 054 783.00 |
FG Production vendue services | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 101.00 | 5 375.00 | 1 069 477.00 | 1 064 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 247.00 | | | 1 075 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 664.00 | | | 1 063 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 041.00 | 209 041.00 | | 209 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
UX Autres créances clients | 155 375.00 | | | 155 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | | | 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | | | 230.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 488.00 | 173 976.00 | 2 511.00 | 176 488.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 158.00 | 246 554.00 | 8 603.00 | 255 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
ST Autres comptes | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 541.00 | | | 219 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 817.00 | | | 130 817.00 |