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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 5 883.00 | 3 303.00 | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 785.00 | 11 289.00 | 496.00 | 11 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 980.00 | 24 531.00 | 54 449.00 | 78 980.00 |
BT Marchandises | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 845.00 | | 107 845.00 | 107 845.00 |
BZ Autres créances | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CF Disponibilités | 53 795.00 | | 53 795.00 | 53 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 156.00 | | 204 156.00 | 204 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 137.00 | 24 531.00 | 258 605.00 | 283 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DH Report à nouveau | -16 563.00 | | | -16 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
DL TOTAL (I) | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 050.00 | | | 215 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 816.00 | | | 244 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 605.00 | | | 258 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 816.00 | | | 244 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 050.00 | 215 050.00 | | 215 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 641.00 | 120 641.00 | | 120 641.00 |
VW T.V.A. | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 816.00 | 244 816.00 | | 244 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
ST Autres comptes | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
YT Sous‐traitance | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 848.00 | | | 226 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 549.00 | | | 191 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 537.00 | | | 151 537.00 |