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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 044.00 | 142.00 | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 536.00 | 13 561.00 | 10 974.00 | 24 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 918.00 | 29 964.00 | 61 953.00 | 91 918.00 |
BT Marchandises | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 238.00 | 4 509.00 | 116 729.00 | 121 238.00 |
BZ Autres créances | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
CF Disponibilités | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 240.00 | 4 509.00 | 183 731.00 | 188 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 158.00 | 34 473.00 | 245 684.00 | 280 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
DH Report à nouveau | -15 053.00 | | | -15 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DL TOTAL (I) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 484.00 | | | 78 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 185.00 | | | 25 185.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 762.00 | | | 220 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 684.00 | | | 245 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 726.00 | | | 214 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 996.00 | 12 480.00 | 735 476.00 | 722 996.00 |
FG Production vendue services | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 910.00 | 12 480.00 | 736 390.00 | 723 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 254.00 | | | 747 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 130.00 | | | 733 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 514.00 | 110 514.00 | | 110 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 115 827.00 | 115 827.00 | | 115 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 484.00 | 72 448.00 | 6 035.00 | 78 484.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 762.00 | 214 726.00 | 6 035.00 | 220 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
ST Autres comptes | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
YT Sous‐traitance | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 074.00 | | | 143 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 201.00 | | | 68 201.00 |