| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 318.00 | 600.00 | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 841.00 | 45 345.00 | 29 496.00 | 74 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 331.00 | 54 443.00 | 33 888.00 | 88 331.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 473.00 | 100 106.00 | 99 367.00 | 199 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 477.00 | | 894 477.00 | 894 477.00 |
BZ Autres créances | 72 942.00 | | 72 942.00 | 72 942.00 |
CF Disponibilités | 36 991.00 | | 36 991.00 | 36 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | 22 037.00 | 22 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 487.00 | | 1 139 487.00 | 1 139 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 960.00 | 100 106.00 | 1 238 854.00 | 1 338 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -214 698.00 | -143 306.00 | | -214 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 527.00 | -71 393.00 | | 165 527.00 |
DL TOTAL (I) | -41 471.00 | -206 998.00 | | -41 471.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 762.00 | 57 239.00 | | 31 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 594.00 | 782 082.00 | | 467 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 276.00 | 241 461.00 | | 366 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 713.00 | 399 364.00 | | 408 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 2 838.00 | | 912.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | 31 981.00 | | 5 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 325.00 | 1 514 964.00 | | 1 280 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 854.00 | 1 319 966.00 | | 1 238 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 620.00 | 1 483 210.00 | | 1 274 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 4 134 406.00 | 6 115.00 | 4 140 521.00 | 4 134 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 134 827.00 | 6 115.00 | 4 140 942.00 | 4 134 827.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 987 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 229.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 229.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -229.00 | | -10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 179 233.00 | 3 200 819.00 | | 4 179 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 706.00 | 3 272 212.00 | | 4 013 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 527.00 | -71 393.00 | | 165 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 876.00 | | 17 221.00 | 192 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 625.00 | 35 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 625.00 | 199 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 051.00 | | 14 121.00 | 149 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 907.00 | | 3 100.00 | 42 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 508.00 | 41 598.00 | | 58 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 306.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 496.00 | 41 292.00 | | 58 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 276.00 | 366 276.00 | | 366 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 444.00 | 114 444.00 | | 114 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 133.00 | 135 133.00 | | 135 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
UX Autres créances clients | 894 477.00 | | | 894 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | | | 327.00 |
VB T. V. A. | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 762.00 | 26 056.00 | 5 705.00 | 31 762.00 |
VI Groupe et associés | 467 594.00 | 467 594.00 | | 467 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 838.00 | 989 456.00 | 35 382.00 | 1 024 838.00 |
VW T.V.A. | 152 818.00 | 152 818.00 | | 152 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 326.00 | 1 274 620.00 | 5 705.00 | 1 280 326.00 |