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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 006.00 | 60 891.00 | 10 115.00 | 71 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 933.00 | 68 443.00 | 15 490.00 | 83 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 124.00 | 130 252.00 | 38 872.00 | 169 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 077.00 | | 67 077.00 | 67 077.00 |
BP En cours de production de services | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 607.00 | 10 570.00 | 656 037.00 | 666 607.00 |
BZ Autres créances | 125 578.00 | | 125 578.00 | 125 578.00 |
CF Disponibilités | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 920.00 | 10 570.00 | 863 350.00 | 873 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 044.00 | 140 822.00 | 902 222.00 | 1 043 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -217 300.00 | -49 171.00 | | -217 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 430.00 | -168 129.00 | | -147 430.00 |
DL TOTAL (I) | -357 031.00 | -209 600.00 | | -357 031.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 798.00 | 972 359.00 | | 381 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 246.00 | 532 576.00 | | 548 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 151.00 | 465 876.00 | | 313 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EA Autres dettes | 11 449.00 | 2 656.00 | | 11 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 253.00 | 1 979 174.00 | | 1 259 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 222.00 | 1 772 574.00 | | 902 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 253.00 | 1 979 174.00 | | 1 259 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 362.00 | 15 088.00 | 3 532 450.00 | 3 517 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 362.00 | 15 088.00 | 3 532 450.00 | 3 517 362.00 |
FM Production stockée | | | -240 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 696 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 792.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 241.00 | 1 215.00 | | 52 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 241.00 | 1 215.00 | | 52 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 270.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 822.00 | 915.00 | | 21 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 839.00 | 1 185.00 | | 21 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 402.00 | 30.00 | | 30 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 020.00 | 3 861 471.00 | | 3 582 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 451.00 | 4 029 601.00 | | 3 729 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 431.00 | -168 130.00 | | -147 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 451.00 | | 39 804.00 | 198 451.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 900.00 | 13 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 131.00 | 169 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 231.00 | 154 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 136.00 | | 38 034.00 | 164 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 397.00 | | 1 770.00 | 33 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 937.00 | 22 726.00 | 25 411.00 | 132 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 294.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 313.00 | 22 432.00 | 25 411.00 | 132 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 570.00 | | 3 000.00 | 13 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 246.00 | 548 246.00 | | 548 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 597.00 | 125 597.00 | | 125 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
UX Autres créances clients | 654 743.00 | 654 743.00 | | 654 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
VB T. V. A. | 41 001.00 | 41 001.00 | | 41 001.00 |
VC Groupe et associés | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
VI Groupe et associés | 381 798.00 | 381 798.00 | | 381 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 066.00 | 781 935.00 | 25 131.00 | 807 066.00 |
VW T.V.A. | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 253.00 | 1 259 253.00 | | 1 259 253.00 |