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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918.00 | 624.00 | 294.00 | 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 883.00 | 65 064.00 | 16 819.00 | 81 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 253.00 | 67 249.00 | 15 003.00 | 82 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 397.00 | | 33 397.00 | 33 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 451.00 | 132 937.00 | 65 514.00 | 198 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 728.00 | | 97 728.00 | 97 728.00 |
BP En cours de production de services | 242 432.00 | | 242 432.00 | 242 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 879.00 | 10 570.00 | 1 202 309.00 | 1 212 879.00 |
BZ Autres créances | 143 032.00 | | 143 032.00 | 143 032.00 |
CF Disponibilités | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 630.00 | 10 570.00 | 1 707 060.00 | 1 717 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 081.00 | 143 507.00 | 1 772 574.00 | 1 916 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -49 171.00 | -214 698.00 | | -49 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 129.00 | 165 527.00 | | -168 129.00 |
DL TOTAL (I) | -209 600.00 | -41 471.00 | | -209 600.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | 31 762.00 | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 359.00 | 467 594.00 | | 972 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 576.00 | 366 276.00 | | 532 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 876.00 | 408 713.00 | | 465 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 912.00 | | |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 5 069.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 174.00 | 1 280 325.00 | | 1 979 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 574.00 | 1 238 854.00 | | 1 772 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 574.00 | 1 274 620.00 | | 1 772 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 544 231.00 | 2 885.00 | 3 547 116.00 | 3 544 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 231.00 | 2 885.00 | 3 547 116.00 | 3 544 231.00 |
FM Production stockée | | | 242 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 10 000.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 10 000.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -10 000.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 471.00 | 4 179 233.00 | | 3 861 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 601.00 | 4 013 706.00 | | 4 029 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 129.00 | 165 527.00 | | -168 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 472.00 | | 8 851.00 | 199 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 33 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 873.00 | 198 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 993.00 | 164 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 172.00 | | 7 956.00 | 163 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 382.00 | | 895.00 | 35 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 106.00 | 38 909.00 | 6 078.00 | 100 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 306.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 788.00 | 38 603.00 | 6 078.00 | 99 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 570.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 576.00 | 532 576.00 | | 532 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 789.00 | 157 789.00 | | 157 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 397.00 | | | 33 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 015.00 | | | 1 201 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VB T. V. A. | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
VC Groupe et associés | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 972 359.00 | 972 359.00 | | 972 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 716.00 | 1 362 455.00 | 45 261.00 | 1 407 716.00 |
VW T.V.A. | 182 308.00 | 182 308.00 | | 182 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 174.00 | 1 979 174.00 | | 1 979 174.00 |