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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 343.00 | 188 668.00 | 175 676.00 | 364 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 892.00 | 11 261.00 | 3 630.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 235.00 | 199 929.00 | 179 306.00 | 379 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BZ Autres créances | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 744.00 | | 354 744.00 | 354 744.00 |
CF Disponibilités | 120 043.00 | | 120 043.00 | 120 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 199.00 | | 481 199.00 | 481 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 434.00 | 199 929.00 | 660 505.00 | 860 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 476 108.00 | 406 768.00 | | 476 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 067.00 | 81 341.00 | | 109 067.00 |
DL TOTAL (I) | 593 975.00 | 496 908.00 | | 593 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 905.00 | 66 679.00 | | 15 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 585.00 | | 5 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 245.00 | 33 931.00 | | 41 245.00 |
EA Autres dettes | 4 023.00 | 2 011.00 | | 4 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 530.00 | 108 206.00 | | 66 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 505.00 | 605 114.00 | | 660 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 530.00 | 108 206.00 | | 66 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 235.00 | | | 379 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 235.00 | | | 379 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 480.00 | 49 449.00 | | 150 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 480.00 | 49 449.00 | | 150 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VI Groupe et associés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |