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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 809.00 | 283 787.00 | 89 023.00 | 372 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 072.00 | 15 001.00 | 71.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 406.00 | 298 787.00 | 173 619.00 | 472 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 193 748.00 | | 193 748.00 | 193 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 203.00 | | 241 203.00 | 241 203.00 |
CF Disponibilités | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 742.00 | | 628 742.00 | 628 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 148.00 | 298 787.00 | 802 360.00 | 1 101 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
CU Autres participations | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 666 219.00 | 585 175.00 | | 666 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 215.00 | 81 044.00 | | 62 215.00 |
DL TOTAL (I) | 737 234.00 | 675 019.00 | | 737 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 35 628.00 | | 23 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 5 944.00 | | 10 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 585.00 | 34 132.00 | | 26 585.00 |
EA Autres dettes | 4 317.00 | 2 242.00 | | 4 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 126.00 | 77 947.00 | | 65 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 360.00 | 752 965.00 | | 802 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 126.00 | 77 947.00 | | 65 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 260.00 | | 2 146.00 | 470 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 735.00 | | 2 146.00 | 385 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 118.00 | 48 670.00 | | 250 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 118.00 | 48 670.00 | | 250 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VI Groupe et associés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 921.00 | | | 178 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 756.00 | 43 745.00 | 153 011.00 | 196 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 126.00 | 65 126.00 | | 65 126.00 |