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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 584.00 | 359 550.00 | 18 035.00 | 377 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 140.00 | 16 043.00 | 4 098.00 | 20 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 250.00 | 375 593.00 | 106 657.00 | 482 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BZ Autres créances | 177 613.00 | | 177 613.00 | 177 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 357.00 | | 211 357.00 | 211 357.00 |
CF Disponibilités | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 756.00 | | 713 756.00 | 713 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 006.00 | 375 593.00 | 820 413.00 | 1 196 006.00 |
CU Autres participations | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 742 203.00 | 728 434.00 | | 742 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 358.00 | 63 769.00 | | 25 358.00 |
DL TOTAL (I) | 776 361.00 | 801 003.00 | | 776 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | 29 761.00 | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 6 622.00 | | 7 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 616.00 | 26 650.00 | | 31 616.00 |
EA Autres dettes | | 1 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 052.00 | 64 514.00 | | 44 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 413.00 | 865 517.00 | | 820 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 052.00 | 64 514.00 | | 44 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 798.00 | | 7 451.00 | 474 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 273.00 | | 7 451.00 | 390 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 587.00 | 39 005.00 | | 336 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 587.00 | 39 005.00 | | 336 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 295.00 | 168 295.00 | | 168 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 347.00 | 181 347.00 | | 181 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 316.00 | 15 040.00 | | 15 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 086.00 | 7 810.00 | | 8 086.00 |
ST Autres comptes | 67 322.00 | 72 433.00 | | 67 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 19 200.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 288.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 585.00 | 16 328.00 | | 16 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 708.00 | 135 743.00 | | 123 708.00 |