| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 33 652.00 | 1 981.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 824.00 | 26 576.00 | 14 247.00 | 40 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 221.00 | 60 228.00 | 78 993.00 | 139 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BZ Autres créances | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
CF Disponibilités | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 420.00 | | 31 420.00 | 31 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 641.00 | 60 228.00 | 110 413.00 | 170 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 512.00 | 65 006.00 | | 61 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 828.00 | -3 494.00 | | -2 828.00 |
DL TOTAL (I) | 63 684.00 | 66 512.00 | | 63 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 710.00 | 4 375.00 | | 8 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 1 008.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 9 624.00 | | 7 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 536.00 | 27 115.00 | | 22 536.00 |
EA Autres dettes | 7 432.00 | 4 568.00 | | 7 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 729.00 | 46 690.00 | | 46 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 413.00 | 113 202.00 | | 110 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 729.00 | 46 690.00 | | 46 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 830.00 | | 301 830.00 | 301 830.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 830.00 | | 301 830.00 | 301 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 742.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364.00 | 210.00 | | 364.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 382.00 | 26 629.00 | | 20 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 891.00 | 752.00 | | 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | 1 580.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | 1 580.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | 1 580.00 | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 928.00 | -1 472.00 | | -2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 930.00 | 372 672.00 | | 309 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 758.00 | 376 166.00 | | 312 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 828.00 | -3 494.00 | | -2 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 805.00 | | 416.00 | 138 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 040.00 | | 416.00 | 76 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 487.00 | 3 742.00 | | 56 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 487.00 | 3 742.00 | | 56 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VC Groupe et associés | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VP Divers | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 268.00 | 8 170.00 | | 7 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 052.00 | 6 720.00 | | 7 052.00 |
ST Autres comptes | 30 322.00 | 32 049.00 | | 30 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 311.00 | 19 240.00 | | 17 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 966.00 | 2 194.00 | | 1 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 390.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 666.00 | 9 560.00 | | 8 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 410.00 | 42 055.00 | | 34 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 778.00 | 20 551.00 | | 16 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 651.00 | 60 203.00 | | 56 651.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |