| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 848.00 | 34 378.00 | 2 470.00 | 36 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 696.00 | 32 619.00 | 14 077.00 | 46 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 309.00 | 66 997.00 | 79 312.00 | 146 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 419.00 | 9 743.00 | 14 676.00 | 24 419.00 |
CF Disponibilités | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 976.00 | 9 743.00 | 25 233.00 | 34 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 285.00 | 76 740.00 | 104 545.00 | 181 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 675.00 | 58 684.00 | | 25 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 543.00 | -33 009.00 | | -6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 24 133.00 | 30 675.00 | | 24 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 336.00 | 27 545.00 | | 23 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753.00 | 3 872.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 18 268.00 | | 29 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | 24 549.00 | | 25 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 528.00 | 327.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 412.00 | 76 482.00 | | 80 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 545.00 | 107 157.00 | | 104 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 227.00 | 61 342.00 | | 69 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 175.00 | 8 485.00 | | 8 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FD Production vendue biens | 207 947.00 | | 207 947.00 | 207 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 427.00 | | 208 427.00 | 208 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | 1 061.00 | | 1 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 030.00 | 18 013.00 | | 19 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 511.00 | 1 024.00 | | 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | 481.00 | | 1 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | 481.00 | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | -481.00 | | -1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 316.00 | 244 427.00 | | 218 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 859.00 | 277 435.00 | | 224 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 543.00 | -33 009.00 | | -6 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 103.00 | | 1 900.00 | 146 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 694.00 | 146 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | 83 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 338.00 | | 1 900.00 | 83 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 112.00 | 4 579.00 | 1 694.00 | 64 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 112.00 | 4 579.00 | 1 694.00 | 64 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 287.00 | 3 456.00 | | 6 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | 3 456.00 | 8 143.00 | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 430.00 | 3 456.00 | 8 143.00 | 14 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 456.00 | 8 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VC Groupe et associés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 140.00 | 3 954.00 | 11 185.00 | 15 140.00 |
VI Groupe et associés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VP Divers | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 412.00 | 69 227.00 | 11 185.00 | 80 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | 6 183.00 | | 4 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | 7 269.00 | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 23 023.00 | 23 865.00 | | 23 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 786.00 | 18 969.00 | | 15 786.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 460.00 | 11 337.00 | | 8 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 293.00 | 1 395.00 | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | 1 408.00 | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 853.00 | 7 591.00 | | 5 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 599.00 | 25 895.00 | | 24 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 759.00 | 14 673.00 | | 12 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 167.00 | 51 498.00 | | 49 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |