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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 633.00 | 34 193.00 | 1 439.00 | 35 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 705.00 | 29 919.00 | 17 787.00 | 47 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 103.00 | 64 112.00 | 81 991.00 | 146 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 427.00 | 8 143.00 | 3 284.00 | 11 427.00 |
BZ Autres créances | 18 570.00 | 6 287.00 | 12 283.00 | 18 570.00 |
CF Disponibilités | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 597.00 | 14 430.00 | 25 166.00 | 39 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 700.00 | 78 542.00 | 107 157.00 | 185 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 684.00 | 61 512.00 | | 58 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 009.00 | -2 828.00 | | -33 009.00 |
DL TOTAL (I) | 30 675.00 | 63 684.00 | | 30 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 545.00 | 8 710.00 | | 27 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 872.00 | 190.00 | | 3 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 7 861.00 | | 18 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 549.00 | 22 536.00 | | 24 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 7 432.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 482.00 | 46 729.00 | | 76 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 157.00 | 110 413.00 | | 107 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 342.00 | 46 729.00 | | 61 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 485.00 | 8 710.00 | | 8 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 221.00 | | 6 882.00 | 139 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 456.00 | | 6 882.00 | 76 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 228.00 | 3 884.00 | | 60 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 228.00 | 3 884.00 | | 60 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 143.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VC Groupe et associés | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 035.00 | 3 896.00 | 15 140.00 | 19 035.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VP Divers | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 482.00 | 61 342.00 | 15 140.00 | 76 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 183.00 | 7 268.00 | | 6 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 269.00 | 7 052.00 | | 7 269.00 |
ST Autres comptes | 23 865.00 | 30 322.00 | | 23 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 969.00 | 17 311.00 | | 18 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 337.00 | 14 213.00 | | 11 337.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 395.00 | 1 966.00 | | 1 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 398.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 591.00 | 8 666.00 | | 7 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 895.00 | 34 410.00 | | 25 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 673.00 | 16 778.00 | | 14 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 498.00 | 56 651.00 | | 51 498.00 |