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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AH Fonds commercial | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 878.00 | 21 794.00 | 8 084.00 | 29 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 272.00 | 26 410.00 | 62 862.00 | 89 272.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 922.00 | 26 410.00 | 78 512.00 | 104 922.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DL TOTAL (I) | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EA Autres dettes | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 512.00 | | | 78 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 195.00 | | | 70 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 642.00 | | 7 630.00 | 81 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 248.00 | | 7 630.00 | 22 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 836.00 | 2 574.00 | | 23 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 220.00 | 2 574.00 | | 19 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 585.00 | 2 811.00 | 2 774.00 | 5 585.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390.00 | 2 193.00 | 1 196.00 | 3 390.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 880.00 | 11 106.00 | 2 774.00 | 13 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
ST Autres comptes | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
YT Sous‐traitance | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 947.00 | | | 21 947.00 |