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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AH Fonds commercial | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 195.00 | 347.00 | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 461.00 | 26 091.00 | 4 370.00 | 30 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 442.00 | 30 903.00 | 59 540.00 | 90 442.00 |
BT Marchandises | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CF Disponibilités | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 851.00 | 30 903.00 | 68 949.00 | 99 851.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 62 976.00 | | | 62 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 949.00 | | | 68 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 131.00 | | 311.00 | 90 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 061.00 | | | 53 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 711.00 | | 292.00 | 30 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | 19.00 | 1 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 867.00 | 2 036.00 | | 28 867.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | 2 036.00 | | 24 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755.00 | 4 513.00 | 1 242.00 | 5 755.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
ST Autres comptes | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
YT Sous‐traitance | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 026.00 | | | 31 026.00 |