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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
AH Fonds commercial | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774.00 | 379.00 | 395.00 | 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 807.00 | 26 096.00 | 5 711.00 | 31 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 554.00 | 31 091.00 | 63 463.00 | 94 554.00 |
BT Marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 003.00 | 31 091.00 | 77 912.00 | 109 003.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
DL TOTAL (I) | 68 481.00 | | | 68 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 912.00 | | | 77 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 442.00 | | 5 882.00 | 90 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770.00 | 94 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 32 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 061.00 | | 2 488.00 | 53 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 003.00 | | 3 349.00 | 31 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | 45.00 | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 903.00 | 1 958.00 | 1 770.00 | 30 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 286.00 | 1 958.00 | 1 770.00 | 26 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UX Autres créances clients | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609.00 | 3 321.00 | 1 288.00 | 4 609.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
YT Sous‐traitance | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 398.00 | | | 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 014.00 | | | 28 014.00 |