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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 819.00 | | 47 819.00 | 47 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 019 456.00 | | 6 019 456.00 | 6 019 456.00 |
BZ Autres créances | 13 383 965.00 | | 13 383 965.00 | 13 383 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 781 952.00 | 200 262.00 | 4 581 690.00 | 4 781 952.00 |
CF Disponibilités | 3 136 046.00 | | 3 136 046.00 | 3 136 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 351.00 | | 301 351.00 | 301 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 627 341.00 | 200 262.00 | 27 427 079.00 | 27 627 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 677 089.00 | 200 262.00 | 27 476 827.00 | 27 677 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DG Autres réserves | 6 980 904.00 | 4 932 293.00 | | 6 980 904.00 |
DH Report à nouveau | 12 212.00 | 12 211.00 | | 12 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 302.00 | 4 048 611.00 | | 2 717 302.00 |
DL TOTAL (I) | 12 210 418.00 | 11 493 116.00 | | 12 210 418.00 |
DP Provisions pour risques | 275 989.00 | 306 668.00 | | 275 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 499 451.00 | 2 234 375.00 | | 1 499 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775 440.00 | 2 541 043.00 | | 1 775 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 595 974.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 667.00 | 2 908 784.00 | | 2 361 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894 146.00 | 3 587 693.00 | | 3 894 146.00 |
EA Autres dettes | 7 235 156.00 | 7 599 166.00 | | 7 235 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 490 969.00 | 15 691 617.00 | | 13 490 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 476 827.00 | 29 725 776.00 | | 27 476 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 445 976.00 | | 40 445 976.00 | 40 445 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 033 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 479 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 297 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 876 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 267 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 478 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 001 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GN Différences positives de change | | | -50 978.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 990 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -165 543.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 520 373.00 | 301 592.00 | | 520 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 753 107.00 | 2 064 274.00 | | 1 753 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 468 870.00 | 40 616 985.00 | | 42 468 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 751 567.00 | 36 568 374.00 | | 39 751 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 302.00 | 4 048 611.00 | | 2 717 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 541 043.00 | 1 267 566.00 | 2 033 169.00 | 2 541 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 043.00 | 1 267 566.00 | 2 033 169.00 | 2 541 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 313.00 | 48.00 | 2 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 403.00 | 7 110.00 | 12 293.00 | 19 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 491.00 | 13 442.00 | 48.00 | 13 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |