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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 065 679.00 | | 4 065 679.00 | 4 065 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 075 679.00 | | 17 075 679.00 | 17 075 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 870 120.00 | | 16 870 120.00 | 16 870 120.00 |
BZ Autres créances | 9 553 743.00 | | 9 553 743.00 | 9 553 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 230 700.00 | 192 067.00 | 10 038 633.00 | 10 230 700.00 |
CF Disponibilités | 1 393 728.00 | | 1 393 728.00 | 1 393 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 851 069.00 | | 851 069.00 | 851 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 065 405.00 | 192 067.00 | 38 873 338.00 | 39 065 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 141 084.00 | 192 067.00 | 55 949 017.00 | 56 141 084.00 |
CU Autres participations | 13 010 000.00 | | 13 010 000.00 | 13 010 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 000.00 | 15 500 000.00 | | 15 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 551 388.00 | 14 312 485.00 | | 14 551 388.00 |
DH Report à nouveau | 2 323 672.00 | 729 515.00 | | 2 323 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 208 047.00 | 4 778 060.00 | | 4 208 047.00 |
DL TOTAL (I) | 36 583 107.00 | 35 320 060.00 | | 36 583 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 278 781.00 | 2 214 799.00 | | 2 278 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 278 781.00 | 2 214 799.00 | | 2 278 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771 748.00 | 9 318 643.00 | | 9 771 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 315 383.00 | 6 610 648.00 | | 7 315 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 087 130.00 | 15 929 297.00 | | 17 087 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 949 017.00 | 53 464 156.00 | | 55 949 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 711 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 711 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 853 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 151 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 472 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 440 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 914 090.00 | |
GE Autres charges | | | 24 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 105 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 045 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | -289 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -257 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 784 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 345.00 | 301 650.00 | | 104 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489 181.00 | 1 760 698.00 | | 1 489 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 911 663.00 | 50 166 272.00 | | 46 911 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 703 616.00 | 45 388 212.00 | | 42 703 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 208 047.00 | 4 778 060.00 | | 4 208 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771 746.00 | 9 771 746.00 | | 9 771 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 315 383.00 | 7 315 383.00 | | 7 315 383.00 |
UX Autres créances clients | 16 870 120.00 | 16 870 120.00 | | 16 870 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 719 789.00 | 402 570.00 | 9 317 219.00 | 9 719 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 589 909.00 | 17 272 690.00 | 9 317 219.00 | 26 589 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 087 129.00 | 17 087 129.00 | | 17 087 129.00 |