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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 340.00 | 47 578.00 | 38 762.00 | 86 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 960.00 | 76 803.00 | 56 158.00 | 132 960.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 000.00 | 124 380.00 | 95 620.00 | 220 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
BZ Autres créances | 92 556.00 | | 92 556.00 | 92 556.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 952.00 | | 143 952.00 | 143 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 952.00 | 124 380.00 | 239 572.00 | 363 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 445.00 | 50 330.00 | | 101 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 858.00 | 99 115.00 | | -8 858.00 |
DL TOTAL (I) | 93 686.00 | 150 545.00 | | 93 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 371.00 | 4 694.00 | | 12 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532.00 | 214.00 | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 47 956.00 | | 14 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 850.00 | 38 956.00 | | 97 850.00 |
EA Autres dettes | 20 398.00 | 2.00 | | 20 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 885.00 | 91 822.00 | | 145 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 572.00 | 242 367.00 | | 239 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 506 170.00 | | 506 170.00 | 506 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 713.00 | | 506 713.00 | 506 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 955.00 | 21 648.00 | | 81 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 955.00 | 21 648.00 | | 81 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 595.00 | -21 648.00 | | -79 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 146.00 | 695 531.00 | | 511 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 005.00 | 596 415.00 | | 520 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 858.00 | 99 115.00 | | -8 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 161.00 | 143 461.00 | 700.00 | 144 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 885.00 | 145 885.00 | | 145 885.00 |