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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 340.00 | 57 490.00 | 28 850.00 | 86 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 097.00 | 89 210.00 | 47 887.00 | 137 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 137.00 | 146 700.00 | 77 437.00 | 224 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 374.00 | 40 249.00 | 20 125.00 | 60 374.00 |
BZ Autres créances | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 351.00 | 40 249.00 | 156 102.00 | 196 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 488.00 | 186 949.00 | 233 539.00 | 420 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
DL TOTAL (I) | 69 028.00 | | | 69 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 423.00 | | | 26 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
EA Autres dettes | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 539.00 | | | 233 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 511.00 | | | 164 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 559.00 | | 518 559.00 | 518 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 559.00 | | 518 559.00 | 518 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 249.00 | |
GE Autres charges | | | 24 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 476.00 | | | 525 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 134.00 | | | 490 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 000.00 | | 4 137.00 | 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 300.00 | | 4 137.00 | 219 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 380.00 | 22 319.00 | | 124 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 380.00 | 22 319.00 | | 124 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 249.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 249.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 249.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 980.00 | 80 980.00 | | 80 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VC Groupe et associés | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 983.00 | 196 283.00 | 700.00 | 196 983.00 |
VW T.V.A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 511.00 | 164 511.00 | | 164 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
ST Autres comptes | 94 133.00 | | | 94 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 155 392.00 | | | 155 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 146.00 | | | 103 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 649.00 | | | 305 649.00 |