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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 725.00 | 280.00 | 5 445.00 | 5 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 340.00 | 66 496.00 | 19 844.00 | 86 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 111.00 | 104 982.00 | 47 129.00 | 152 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 876.00 | 171 758.00 | 73 118.00 | 244 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 532.00 | 55 899.00 | 18 633.00 | 74 532.00 |
BZ Autres créances | 179 841.00 | | 179 841.00 | 179 841.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 185.00 | 55 899.00 | 203 286.00 | 259 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 061.00 | 227 657.00 | 276 404.00 | 504 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
DL TOTAL (I) | 65 356.00 | | | 65 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 224.00 | | | 62 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
EA Autres dettes | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 404.00 | | | 276 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 048.00 | | | 211 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 137.00 | 20 739.00 | | 224 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 437.00 | 20 739.00 | | 223 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 700.00 | 25 058.00 | | 146 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 700.00 | 25 058.00 | | 146 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 249.00 | 55 899.00 | 40 249.00 | 40 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 249.00 | 55 899.00 | 40 249.00 | 40 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 249.00 | 55 899.00 | 40 249.00 | 40 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 899.00 | 40 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 232.00 | 83 232.00 | | 83 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
VB T. V. A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VC Groupe et associés | 129 021.00 | 129 021.00 | | 129 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 790.00 | 259 090.00 | 700.00 | 259 790.00 |
VW T.V.A. | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 048.00 | 211 048.00 | | 211 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
ST Autres comptes | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
YT Sous‐traitance | 124 305.00 | | | 124 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 157.00 | | | 92 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |