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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 086.00 | 29 403.00 | 11 682.00 | 41 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 380.00 | 65 447.00 | 92 933.00 | 158 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 031.00 | 97 820.00 | 193 210.00 | 291 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 060.00 | 22 491.00 | 132 568.00 | 155 060.00 |
BZ Autres créances | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
CF Disponibilités | 28 968.00 | | 28 968.00 | 28 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 765.00 | 22 491.00 | 258 273.00 | 280 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 797.00 | 120 312.00 | 451 484.00 | 571 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
DH Report à nouveau | -98 635.00 | -52 126.00 | | -98 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 728.00 | -46 509.00 | | 33 728.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213.00 | -31 515.00 | | 2 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 32 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 058.00 | 43 194.00 | | 24 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 064.00 | 121 950.00 | | 76 064.00 |
EA Autres dettes | 349 141.00 | 382 214.00 | | 349 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 271.00 | 579 438.00 | | 449 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 484.00 | 547 923.00 | | 451 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 523.00 | 195 475.00 | | 132 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FD Production vendue biens | 302 347.00 | | 302 347.00 | 302 347.00 |
FG Production vendue services | 730 032.00 | | 730 032.00 | 730 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 033.00 | | 1 034 033.00 | 1 034 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 487.00 | |
GE Autres charges | | | 38 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 449.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 913.00 | 164 861.00 | | 1 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 913.00 | 164 861.00 | | 1 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 4 256.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 201.00 | 12 599.00 | | 7 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 235.00 | 16 856.00 | | 7 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 321.00 | 148 004.00 | | -5 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 057.00 | -3 467.00 | | -5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 522.00 | 1 339 080.00 | | 1 133 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 793.00 | 1 385 589.00 | | 1 099 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 728.00 | -46 509.00 | | 33 728.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 849.00 | 16 349.00 | | 5 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 899.00 | 27 899.00 | | 27 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 142.00 | 32 394.00 | 206 694.00 | 349 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 085.00 | | | 20 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 696.00 | 206 601.00 | 2 095.00 | 208 696.00 |
VW T.V.A. | 43 166.00 | 43 166.00 | | 43 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 271.00 | 132 523.00 | 206 694.00 | 449 271.00 |