| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 799.00 | 39 528.00 | 5 271.00 | 44 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 203.00 | 107 162.00 | 72 040.00 | 179 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 566.00 | 149 660.00 | 165 906.00 | 315 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 574.00 | 872.00 | 151 701.00 | 152 574.00 |
BZ Autres créances | 55 965.00 | | 55 965.00 | 55 965.00 |
CF Disponibilités | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 110.00 | 872.00 | 283 237.00 | 284 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 676.00 | 150 532.00 | 449 144.00 | 599 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 320.00 | 58 320.00 | | 58 320.00 |
DH Report à nouveau | -56 495.00 | -64 907.00 | | -56 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 8 411.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 10 866.00 | 10 624.00 | | 10 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 553.00 | | 2 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 265.00 | 59 558.00 | | 80 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 316.00 | 98 914.00 | | 130 316.00 |
EA Autres dettes | 224 740.00 | 270 032.00 | | 224 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 278.00 | 429 058.00 | | 438 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 144.00 | 439 682.00 | | 449 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 026.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
FD Production vendue biens | 377 336.00 | | 377 336.00 | 377 336.00 |
FG Production vendue services | 632 142.00 | | 632 142.00 | 632 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 219.00 | | 1 012 219.00 | 1 012 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 36 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | 12 536.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 714.00 | 12 536.00 | | 9 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 238.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428.00 | 7 117.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458.00 | 7 355.00 | | 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 256.00 | 5 181.00 | | 9 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -1 867.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 897.00 | 1 028 154.00 | | 1 067 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 656.00 | 1 019 743.00 | | 1 067 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | 8 411.00 | | 241.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 741.00 | 29 370.00 | 128 000.00 | 224 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UX Autres créances clients | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
VW T.V.A. | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 562.00 | 242 191.00 | 128 000.00 | 437 562.00 |