| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 437.00 | 21 866.00 | 6 571.00 | 28 437.00 |
040 Immobilisations financières | 446 119.00 | | 446 119.00 | 446 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 556.00 | 21 866.00 | 452 690.00 | 474 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 147.00 | | 106 147.00 | 106 147.00 |
072 Créances – Autres | 1 672 582.00 | | 1 672 582.00 | 1 672 582.00 |
084 Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 780 684.00 | | 1 780 684.00 | 1 780 684.00 |
110 Total général Actif | 2 255 241.00 | 21 866.00 | 2 233 374.00 | 2 255 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 710 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 171.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 780 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 353 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 390 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 452 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 233 374.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 663 278.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 123.00 | 191 958.00 | | 214 123.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 33.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 127.00 | 191 991.00 | | 214 127.00 |
242 Autres charges externes. | 135 320.00 | 56 152.00 | | 135 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | 1 314.00 | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 439.00 | 95 593.00 | | 50 439.00 |
252 Charges sociales | 27 536.00 | 37 572.00 | | 27 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 439.00 | 4 225.00 | | 3 439.00 |
262 Autres charges | | 98.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 217 574.00 | 194 957.00 | | 217 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 447.00 | -2 966.00 | | -3 447.00 |
280 Produits financiers | 32 294.00 | 12 624.00 | | 32 294.00 |
294 Charges financières | 26 477.00 | 8 991.00 | | 26 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 450.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 369.00 | 216.00 | | 2 369.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 886.00 | | | 470 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |