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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 127.00 | 27 684.00 | 1 442.00 | 29 127.00 |
040 Immobilisations financières | 349 076.00 | | 349 076.00 | 349 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 203.00 | 27 684.00 | 350 519.00 | 378 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 600.00 | | 134 600.00 | 134 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 839 955.00 | | 2 839 955.00 | 2 839 955.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 974 555.00 | | 2 974 555.00 | 2 974 555.00 |
110 Total général Actif | 3 352 758.00 | 27 684.00 | 3 325 074.00 | 3 352 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 710 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 43 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 835 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 442 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 481 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 489 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 325 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 000.00 | 173 000.00 | | 188 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 000.00 | 173 000.00 | | 188 000.00 |
242 Autres charges externes. | 92 397.00 | 103 827.00 | | 92 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 892.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 218.00 | 43 994.00 | | 44 218.00 |
252 Charges sociales | 29 991.00 | 24 907.00 | | 29 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 416.00 | 3 402.00 | | 2 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 065.00 | 177 024.00 | | 170 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 934.00 | -4 024.00 | | 17 934.00 |
280 Produits financiers | 41 064.00 | 35 978.00 | | 41 064.00 |
290 Produits exceptionnels | | 127 904.00 | | |
294 Charges financières | 35 067.00 | 31 671.00 | | 35 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 97 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 835.00 | 31 186.00 | | 23 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 203.00 | | | 378 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |