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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 127.00 | 25 268.00 | 3 859.00 | 29 127.00 |
040 Immobilisations financières | 349 076.00 | | 349 076.00 | 349 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 203.00 | 25 268.00 | 352 935.00 | 378 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 2 759 464.00 | | 2 759 464.00 | 2 759 464.00 |
084 Disponibilités | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 796 008.00 | | 2 796 008.00 | 2 796 008.00 |
110 Total général Actif | 3 174 211.00 | 25 268.00 | 3 148 943.00 | 3 174 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 710 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 540.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 811 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 311 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 336 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 337 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 148 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 000.00 | 214 123.00 | | 173 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 000.00 | 214 127.00 | | 173 000.00 |
242 Autres charges externes. | 103 827.00 | 135 320.00 | | 103 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 162.00 | | | 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 839.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 994.00 | 50 439.00 | | 43 994.00 |
252 Charges sociales | 24 907.00 | 27 536.00 | | 24 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 402.00 | 3 439.00 | | 3 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 024.00 | 217 574.00 | | 177 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 024.00 | -3 447.00 | | -4 024.00 |
280 Produits financiers | 35 978.00 | 32 294.00 | | 35 978.00 |
290 Produits exceptionnels | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
294 Charges financières | 31 671.00 | 26 477.00 | | 31 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 186.00 | 2 369.00 | | 31 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 556.00 | | | 474 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 690.00 | | | 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97 042.00 | | | 97 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 127 904.00 | | | 127 904.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 825.00 | | | 42 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |